[101日目]今日のへそくりと明日の物流diary:2020/08/07

[101日目]今日のへそくりと明日の物流diary:2020/08/07

前回の取引日記はこちら

終値ポジション

※GMO-CFDは100万円スタート後の損益額表示
※売却済み銘柄の配当金及びNISAは含まず
※自称投資家の吹かしトレード画面に負けない(笑)

1357を約3カ月ぐらい放置しております(笑)そして1552先物vixも放置(笑)現物なんだから放置でいいんです。本年度落ちなくても後5年生きていれば、減価しても20000円切る時ぐらいは3回ぐらいチャンスある(笑)あまり気にしても仕方が無いですよ。要は、結果的にヘソクリは増えるのか？増えないのか？これだけ達すればいい。途中の損益って気にしますか？(笑)
貴方はいかがですか？この含み損100万円を損しているって感じますか？(笑)知っている方は、大した事ないって思うでしょう。そうです(笑)まったく損しているようで、あまり損失を抑えつつあるんです(笑)でも銘柄を高く買って塩漬けの方とちょっと意味が違うと思います(笑)あと5年後の間に3回ぐらいはチャンスがあります。高く売って、安く買う。このショートを集中運用して一気に増やすタイミングを静かに待っているだけ(笑)待っているだけですよ。

軽貨物ドライバーの株式投資

誰が投資手法を参考にするのか？（笑）冷静に考えてほしい（笑）
数ある商売の中で、軽貨物より他の業種で仕事をするスキルがあるならもっと効率よく商売がたくさんあるのに「軽貨物」を選択している時点で、他のスキルある能力ある者に比べて劣っていること。私は17年目を迎えてもその点はいつも考えている。自分の時間を切り売りして、収益を得ているスタイル。これが新しいことなのか古い従来のことなのか？専門性が無くても出来る仕事である立ち位置をしっかり認識していれば、軽貨物ドライバーの片手間投資に何の意味もない（笑）私は何度も「ヘソクリ」って点と生活費や必要資金は株式運用していない。それはドヤ顔で動画で某氏が語っているのと意味が違う。そもそも当たり前の事をドヤ顔で動画で語られても恥ずかしいだけです（笑）
軽貨物のネタで、「先読みしろ」とか「ポートフォリオを変えろ」とか語っているくせに実際の株式投資での銘柄選定は、一番保守的で、「現物だから損切りする必要はない」など訳のわからないことを言っている。そんなことは現物取引をやっている連中は知っている。君の周りに居る人間は知らないだけです。軽貨物をネタにして語る事と実際に株式投資での運用スタイルは「放置」この点も整合性が取れない。私が、軽貨物の事を軽貨物で語る場合もあれば、株式投資の運用スタイルで語る事もある。どちらにしても共通していることは、損だろうが益だろうが「流動性」を重視している点。軽貨物で損はあるラインが来れば、損切りして流動性を高める。これは軽貨物に置き換えると「時間」「機会ロス」と同じ。某氏の語りは残念ながら本当に軽貨物で言っていることと実際の動きと整合性が無いと思う。ハッキリ言って、言動に意志が感じられない。何か別の媒体を一時的に影響を受けて、場当たり的に語っているとしか思われない整合性の無さが面白い。単に株式投資の事を語っているだけなら、君が愛してやまないダン高橋さんの動画を貴方の代わりに見ればいいだけ。でもダン高橋さんの動画を真に受けて語るだけなら意味はない。彼が米国株が良いと言えば、某氏は米国株を押す（笑）彼がETCが良いと言えば、某氏はETCを押す（笑）その行為に何の意味があるんでしょうか？（笑）
別に私や某氏が含み損を抱えている事にメリットも他人が参考になることも全く無い。含み損を抱えた後にどうメンタル的に立て直し何をやったか？何に葛藤や不安を感じながら日々を送っているか？何を反省して、次に何の手を打ったか？その事は参考になることがあっても○○円含み損でした。結果、○○円益が出ました！ってわざわざ軽貨物ドライバーの片手間素人株式投資動画に何の意味があるのでしょうか？そんなものは、半丁博打みたいな話です（笑）私は、あくまでも軽貨物に関する思考や見方や勝手な妄想を株式投資の手法に置き換えて方向を変えて語っている。別に私が利を上げようが、損をしようが誰も得はしない（笑）
少なくとも成功よりも失敗の不幸の渦中に居る様子の方がウケが良い（笑）
影響力があるように見えるのは、君の小さなコミュの中での景色しか見ていない。冷静に自分の動画の整合性を見てほしい（笑）私も貴方も自分の知らない不特定多数に自分の秘部をさらけ出す動画を垂れ流しているに過ぎないから（笑）
貴方も某氏も業界内のコア部分では、違う意味で笑いものにサれていますよ（笑）
動画で有名になるってことは、実現場で選択肢が狭くなるって事を誰か言ってやれ（笑）色んな荷主や配車担当が色んな思惑の笑みを浮かべて眺めていますよ。
君にその足音が聞こえるほど周りが見えていない。これだけはハッキリ言えますね（笑）そして私こそ何も見えていない（笑）

物流の本流特積み大手の決算DATA確認

軒並み国内物流会社は渋い決算ですが、株価は関係なく1月に比べて堅調です。これでも業績と株価は一致しているのでしょうか？（笑）別物ですからね。悲観と期待の先行指標が株価みたいなもんです（笑）

[9077]名鉄運輸の2021年3月期[2020/04-2020/06]渋い数字。売上約8%減、営業利益82%減、経常利益78%減。商業貨物大手の2Qと3Qに想定通り、ステークホルダーから強力な構造改革が期待されているだろう。そのオーダーに応える動きを予想しますね。また2021年3月期2Q業績予想は、今回の1Q短信を基にした予想。非常に渋い見通しで、途中で下方修正でもすれば一気に悲観的な雰囲気が漂いますね（笑）

コロナ感染拡大中でもアナログチックな特積み会社の営業活動のスタイルを再構築する動きも構造改革の一環。また2020/５月には北海道東北名鉄運輸の八戸支店を日本通運株式会社の八戸支店内に移設し、新たな共同配送拠点を構築するなど引き続き業務の効率化を図る。これも重要な点です。１つ出来れば、地方の支店の統廃合も可能になるし、何より2020年4月に記事化しましたが、2019/10/01日本通運の大幅な組織改正により日本国内188支店を74支店減の114支店に統廃合した事例が大きくシナジーを生む。何もかも見越した動きだ。最大手の動きに無駄な工数は無い（笑）名鉄に限らず、次に大幅改修により施設規模が拡大した支店などは、同様の手で動くのでしょうね。

逆に[9075]福山通運は、名鉄運輸と違い売上に対する営業利益＆経常利益でも軽微となっている。考え方として名鉄運輸は構造改革の類の費用も計上を一緒にやったのかもしれませんと言いたいところですが、そんな文言はございません。運賃改定を行い、単価改善を図るも「取扱量の減少」が響いている点。2Qを注視しております。

福山通運の2021年3月期2Q決算見通しは、1Qの違い2Q予測は売上5%減、営業利益25%減、経常利益21%減の見通し。福山通運は前期より構造改革を実施中のようです。

前期より実施している業務委託費低減[外注費・傭車費]自社便率を高め基幹便も集配便も自社率を高めることでコストも更に低下して、前年を割ることも達成。

四半期だけの成果ではなく通期に来期も含め外注費を抑制して、社員への特別給付や昇給を行い、自社便率を高めている。短信資料で外注費の推移を提示する点も福山通運の経営陣も非常に外部委託に対するコスト意識が高い。福山通運の意識が、必ず特積み中堅や個人宛ではなく商業貨物物流会社の自社率化を高める指標となるだろう。名鉄運輸と比べて、今回1Qの売上に対する利益ベースの減少が軽微であった点も他の物流各社も注視しているだろう。

名鉄と福山の間ぐらいでしょうか？1Q四半期売上6%減、営業利益33%減、経常利益30%減の通信簿です。

名鉄・福山同様に2Q通期で非常に厳しい2Q見通しです。途中で更なる下方修正も予想されますが、これも製造業の業績に引っ張られている点もあろうかと考えますね。トナミHDの短信の最後の部分にコロナ感染関連の諸問題は1年ぐらい要することを前提とした見通しであることを付け加えられております。各物流企業も1年ぐらい影響が出る前提での数字提示であると思われる。従って、製造業の急激な回復や輸出入の改善により一気に表面数字が変わるかも知れませんね（笑）

名鉄運輸に近いぐらいの営業利益・経常利益の減少です。売上は他の特積みと別で約13%減。取扱数量の減少が地方への影響が大とも取れますね。特積み各社は、中小の製造メーカーの比率が高くなります。それだけに大手の生産調整などで下請けメーカーなどへの影響が出ているんでしょうね。2Qの見通しは出来ずとのこと。安易に出すと株価への影響が甚大でもありますからね。

特積みの最大手セイノー

セイノーHDも芳しくありません。と言うより当初からメディアでリリースされた通り、日本国内の輸出が戻らない。製造業がまだ回復していない。その点がモロに影響が出ています。

2Q見通しも特積み他社と同じく芳しくない。他の特積み各社とは一線を置き、コロナ感染拡大に伴い、営業活動のハード面ではなくソフト面の拡充を図っている。この点は、他の特積み会社と違う点だ。IRにもしっかりと動きを掲載しており、IRも意識した活動の後方も忘れず行われている。SGHDと同様に自動化へのシフトも意識したシステム導入にも積極的であります。老朽化した支店の統廃合含めトラックターミナルと物流センターを融合した「ロジ・トランス」型拠点の拡充にも切り替えており、攻めと構造改革を通じた守りをこのタイミングで動いている点も非常にメディア戦略に対する意識の高さを感じます。

セイノーホールディングス（HD）は11月15日に公表した2019年度（20年3月期）第2四半期決算説明会の資料で、輸送とロジスティクスの両機能を組み合わせ、顧客の物流を効率化する新たな拠点「ロジ・トランス施設」を今後13カ所で整備する計画を明らかにした。ロジ・トランス事業は、セイノーのターミナル施設の上層階で流通加工やピッキングなどの物流業務も担い、輸送だけにとどまらない複合的な機能を提供することが柱。今年6月には西濃運輸の千葉・成田支店、10月には東京・大森支店を開設、保管スペースは17万5000坪に拡大している。ロジ・トランス施設を活用したロジスティクス事業の売上高は18年度（19年3月期）の440億円から19年度は約1割増の490億円まで拡大すると見込む。22年度（23年3月期）までに首都圏3、中部2、関西2の計7拠点とし、保管スペースは21万坪以上に拡充、売上高は640億円を計画している。このうち、東京・深川支店は着工済みで21年2月の完成予定。千葉の龍ヶ崎支店（仮称）は20年12月に着工、22年1月に完成をそれぞれ見込む。

約640億円規模と言うと日本通運の海外事業の方面別の通期分の売上高規模ですね。個人宛ではないですから、全体の効率化を図っていく最後のタイミングでもあります。コロナと言うものは。既にタイミングと捉え、大手上場各社とも人件費にメスを入れ、不動産の売却と統合を行い、従来の委託体系の見直しを図り、トータルで利益をコロナ終息後も高めるために絶えず動いているって感じですね。
特積みを見ているとキリがないです（笑）とりあえず、売上ベースで15%ぐらい取扱数量が減少した。更に構造改革や生産性が無いけれど管理コストは必要。急激なコスト増があった点は避けようもない点。しかしある程度の悪化が予想された1Qにも関わらず各社の対応の差に大きな隔たりがあった。しかし隔たりがあるように見えて単にIR活動を重視しているか？していないか？この差が上場会社により違いがあっただけの話かもしれないが、2Qリリースを注視したいと思う。いずれにしても短信にも関わらず、福山通運の短信補助資料の外注費推移のグラフは非常に有益で、下請け企業の直近見通しに大きな参考になる点はある。手作り感ある決算補助資料は、物流系企業のIRの定番でありますね（笑）

物を売るってこと

初動は、「光通信」的なマインドが必要だと思う。
成熟している段階ならば、「聖人君子」的な気持ちになって良いけれども立ち上げたばかりのサービスに「聖人君子」的な気持ちは邪魔になるだけではないだろうか？その平凡な要素の１つでも「ごり押し」出来る部分があるならその1点だけで突っ走っても良いのではないかと思う。どんなサービスでも吸い上げる利益を基にして深堀していくものだから。スタートから美辞麗句を並べるパターンは大概途中でとん挫する。一度初動で止まったサービスを引き上げる時ほど次の出資者を募ることは初動より難しい。行き遅れ感が出る前に真新しさ全開で良いと思う。このサービスが同業他社よりも秀でているとは思わない。競合する領域はほぼ重複している中で現在は、競合だけが増え続けている。その中で継続性の点を求めるなら1年間と区切った上で、シェア率の比率を誰が先に到達するか？この1点だけだと思う。効率化よりもドブ板手法でゴリゴリシェア率を思想や信条を眠らして、単にひたすらシェア率を高めることだけに集中する時だと考える。このサービスに足りないのは、ターゲットが泥臭い世界なのにスマートな入口を求めようとしている点。ターゲットする相手が、単純労働の個人事業の集積場の繰り返しなんだから。思想・信条の一致する相手を求めるのではなく、一気に吸引して行った組織の中で区分けに使うのが、思想信条で良いのではないだろうか。
軽貨物ユーチューバーたちを見てほしい。成熟する前に区分けから入っている。あれでは先細りするだけだ(笑)良い景色が見えるじゃないか？このグループ分けになっていない世界観を悪い材料として眺めると貴方に非常に参考になるのではないでしょうか？RPAルートで辿れば、DATA化出来ない業務は、スピード感が落ちる。この点はおっしゃる通り。でもAIルートから来るサイエンス系やテクノロジー系の理系ルートから到達するだろう。そんな層を相手にしているのではなく、一気にその互いに現時点で届かない空間を求めていることも理解できます。シェアです。今はシェアなんです。平凡だろうが非凡だろうが感想は相手がしてくれます。誰がどこの権威ある影響力ある誰が発信しているのか？シェア率で利用した相手が、成熟期でも使える人間か？それはNOだろう。黎明期と成熟期と関わる層が全く違いますからね。士業さんも既存ルートでは飯が食えません。士業さんも個人or団体が組織的に動いています。彼らの目から見た「軽貨物」と同じでは負ける。そこに泥臭さと実業に沿ったドブ板が重要になります。
問題が発生すれば、その筋の士業が出ます。問題が起きる手前と何にもない日々の間にこのサービスの重要性があり、軽貨物業者の実業があるのです。出来あがった組織で仕事をやっていることは幸せなこと。特に外資だとコミットする為に組織があり、補助セクションが存在する。そうではなくて、相手がそんなバックグラウンドを持っていない相手を商売とする対象とするので、そのバックグラウンドは一時眠らす事。DATAがほしいなら、DATAが流れる場所に居る視点は流石と思います。成熟した時に再度、お会いしたいものですね。この世界にはブログに書けない色んな世界があります。商売の種類も動画やブログに書く事が出来ない世界があります。その出ない世界ごとに全く単価が違う世界があります。貴方の知っている世界も全くスケールが違う世界。その世界観で仕事をやろうとすることに意味は無いと思う。スケールの1/10ぐらいの狭い世界観で商売をするから、面白い景色が見えると思う。自分の世界観100%でやっている層が軽貨物にはたくさん居る。だからここに合わせる事が大事だと思う。合わせた所で、貴方の魂までは奪われないです(笑)貴方の注意が私から忘れたころに再度、書かせて頂きます(笑)貴方には釈迦に説法ですが、ご容赦くださいませ。何かを成そうとする法人の責任者は、やっぱり嗅覚があるんですね。大変勉強になりました。

ネットと実社会の差

エンタメ系のタレコミに従って、某ユーチューバーの株式なんチャラって動画を拝見しております。
結果論で某ファンド出身のユーチューバーさんの言っていた内容の上塗りですね(笑)でも軽貨物界隈のトーシローさんは乗せられるんではないですか(笑)彼の実社会を知っているとも知らないとも申し上げれませんが、余り乖離があるときっとこれから先に整合性が取れないでは？と若干心配します。現物でもそうでなくても「含み損」って言葉通りです。損ではないですからね。私は投資家じゃないですから、今はリーマンでも軽貨物ドライバーでも当たり前にやってますから特別ではないです(笑)まして、パチンコでも競馬でも競輪でも株式投資でも色んな意味でやられている方が多いですね。私は、皆さんが思っているより彼のキャラが好きなんですよ(笑)整合性がとれないでしょ？(笑)でも整合性を取ろうと必死にやっている様子が非常に微笑ましいです。彼のような層が増えてほしいんです。増えて貰えないと困る。だから登録者数が増えている今もありがたいと思っています。分からないようにもっと上部層ではねれば良いんですよ。誰も分かる訳ないから。一発目にハネると既にそれがデフォになりますからね(笑)
言ってやれよ(笑)配当目的で買ったのに配当が無くなり、もしくは減配して、バリューも目減りしているって(笑)購買動機自体崩壊しているって言ってやれよ(笑)塩漬けの美学って私みたいな下手くそで株式動画だけはアップしたくないですね(笑)そしてまとめて「アンチ」って言葉でくくられてしまう語彙力の無さに感動です。

再確認すること

わすれちゃいけんよ

・NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN
・日経平均ベア２倍上場投信
どの日経平均のどういう動きで企業がどのようなプレスを出すか？後で見返すと勉強になるから残す。
1570-16863
1552-10967