[46日目]今日のへそくりと明日の物流diary:2020/05/20

前回の取引日記はこちら

終値ポジション

※自己設定レンジ外でなければ動かない
※売却済み銘柄の配当金及びNISAは含まず。

今日の物流界隈の興味

日経VIを買い増ししております。次に急激な動きがあれば、2035を50%売却して小金を得る。更にN225が上昇して、ボラが低下すれば、更に買い増しする。このストーリーでこれから乗り切ります。
2017/10/11　N225　20863円　これを目標に泥沼の含み損をただ地味にポジションと損切りを積み上げて大惨事を悪化させずにもがいた3月と4月。1570久しぶりに損益-3%台切った時が見れました(笑)これを買った基準がアベノミクスライン(笑)ならレジスタンスに大いになるので、私の1570がプラ転するのも一筋縄ではいきません(笑)なぜ買ったんだろうか？こいつを買わなければ、今回のコロ助騒動に巻き込まれずにダブルインバースだけでやり切って離脱出来たのに(笑)近づくにつれ、後悔だけがなぜか湧いてきます(笑)ここからが長いだろう。この20863円をサクッと越えてほしい(笑)しかし問屋はそうは下ろさないだろうなぁ。イケハカさんが「爆下げ」とか動画作ってくれないだろうか？(笑)こういう逆神さんは本当に当たるから。

2020/02/10　コロナ感染症が来るとも知らず2年間塩漬け中のジャフコと飽きた7751キャノンを損切りした。。。2年前に国内IPOが流行ると妄想して買ったけれど、2年間良い想いもせずに(笑)コロナ前の急上昇相場で損切りしました。。。その後に個別銘柄は嫌になって1570に手を出したが最後(笑)一気に奈落へ引っ張り込まれました3月19日。気休めに1357も50万円程度で玉が少なく焼け石に水。そして今日を迎えております(笑)日記を書いている13:33現在の後場は[N225]20675円。後200円ぐらい上昇は期待出来ません(笑)

ヘソクリ運用はゲーム

テレビゲームやスマホゲームやらないんですけれど、ヘソクリ投資まがいの遊びは実際の銭を使ったゲーム感覚でおります(笑)でも1円でもヘソクリが減る事は、軽貨物の仕事するより悔しいものです(笑)スマホ課金より酷い株式ゲーム。皆さんもあぶく銭や余剰資金でやって見られては如何ですか？必ず損しますけれど、損切りしなければ負けになりませんし、2年ぐらい塩漬けしてても負けを認めない事も出来ます(笑)負けの先送りも出来ます。投資付きのアフェさんのA8でも踏んで申込くださいね。
メディアで報道される時は、刈り取りの時。その他大勢が悲観的の中で勇気を出して、買い物をやる。人が買い物をやっている時に静かに売ってハニカム(笑)理不尽な動きに銭を取られて、たまたま運で銭が舞い込む。そんなゲームみたいな世界がここに広がっております。それに比べると軽貨物業界は目で見えて分かり易い世界ではないでしょうか？勝手に手の内を動画内でさらけ出しても価値を見出す人と価値を得ない人に分かれる。勝敗が動画だけでも分かる世界です。メンタルの戦いに私は燃えますね(笑)
ネタ１つでも金魚の糞のように横並びで出す(笑)これも面白い世界だと思います。

2020年12月期楽天1Qスタート

某物流系ユーチューバーさんも楽天の決算には触れずにリクルート一辺倒の動画になってしまっておりますので、私は決算資料に目を通してみます（笑）リクルートが大事だと言っても物流系って自認するならリクルート一辺倒は余裕が無いって思われても仕方がありません（笑）よっぽど水揚げがほしいんでしょうか？商売ですからね。致し方なしです。

一時期叩いていたメディアって何なんでしょうね（笑）
コロナ感染症で気がそっちですか？（笑）80%近くの加盟店様が参加されているプログラムも順調に貢献しておりますね。

今一度、世のEC通販事業者たちが必ずどっか1社に相乗りする時が来る。必ずしも自前である必要性はありませんね。

センター開設の手順が強かでありますね（笑）デリプロの進出エリアの微妙にかぶっております。きっと現地業者の掘り起こしを他社に行わさせ、ちょっと色を乗せた委託報酬を人参に引き抜きまがいな展開もありそうですね。ヒップさんとかSBSさんTMGさんそして藤沢急送さんの動向に注視したいと思いますね。

まだ立ち上げ時期でもあり、単独黒字化は求められていない段階です。着実に委託費が上昇しており、エリアが拡大されている業者が増えている状況が数字からも見て取れますね。

ラストワンマイル銘柄4Q決算続々と

単純にセグメントとしてデリプロへ割振りされる全体の荷量が2割増えていると取れるかもしれない。2割だったけれどもCOVID-19拡大に伴い3割強となり、結果的に25%-30%平均となったとも取れる(笑)いずれにしても委託依頼側にメリットを感じるので、前年比より荷量が増えている現状は受け入れるひつようがある。

ラストワンマイルと食品系で伸びている部分にスポットが当たりがちだが、元々は企業間物流の最大手。売上は2割減の前年比。利益ベースで半減が気になる。内需の急激な減速感が感じられる。まだ何も始まっていないとも悲観的にならざるおえない。
9090丸和運輸機関さんが投資家に好まれることの１つにIR情報の充実していること。また「事業に係るリスク」の項目も我々の参考になる所が大きい。製造業メーカーとのIRに似ている部分もある。取引先に多数の大口大手を抱えている影響もあるんでしょうね。いずれにしても自発的にリスクについて考査している部分も運送会社らしからぬ良いIRだと考えます。

この会社の一番の地方での重要セグメントは、ネットスーパー事業だ。この軽貨物業界特有の料金体系1日単位の貸切料金体系からの転換をどこでやるのか？出来高とは違うやり方をやるのか？やらないのか？ここらあたりが注目筋ですね。都内でも買い物代行と言う出来高スタイルで切り崩しを図っている中で、地方が未だ1日貸切扱いでは採算割れもGMS側では問題点となる。そんな話は既に彼ら大手の中で揉まれているだろう。果たして、地方での軽貨物料金体系月1台60万円ぐらいは軽く水揚げが上がる過去からどう変わるのか？私は丸和さんとは同列委託で40万強で時給でバイトで運用してた時がありました(笑)もうGMSさんには余裕はありませんからね。地方なら5台体制。小規模面積店舗なら3.5台運用。今だからこそGMS側は思い切った価格低減をしてくる。それでも丸和さんが維持していた現状もあるのなら、2021年3月期1Qに必ず数字で表れるだろう。

再確認すること

わすれちゃいけんよ

・楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型
・日経平均ベア２倍上場投信
どの日経平均のどういう動きで企業がどのようなプレスを出すか？後で見返すと勉強になるから残す。